Połącz...

Specjalista ds. księgowania funduszy inwestycyjnych

Lokalizacja wielkopolskie
Branża
Rodzaj umowy Pełen etat
Opublikowane 4 miesięcy temu
Kontakt Ewa Dąbrowska
Nr Ref. 140571

Treść oferty

Chciałbyś/ chciałabyś rozwijać swoja karierę zawodową w uznanej, międzynarodowej firmie? Dla naszego Klienta- lidera w branży finansowej, zajmującego się funduszami inwestycyjnymi, poszukujemy osób, na stanowisko Specjalisty ds. księgowania funduszy inwestycyjnych.

Do Twoich zadań na tym stanowisku będzie należeć:

  • przeprowadzenie kalkulacji wartości aktywów netto jednostek funduszy inwestycyjnych obsługiwanych przez firmę na zlecenie klienta
  • rozliczanie aktywów w związku z restrukturyzacją funduszu, monitorowanie sald gotówkowych, procesowanie transakcji księgowych, transferów gotówkowych, księgowanie odsetek i innych transakcji
  • analizę danych w celu zapewnienia poprawnej wartości NAV (Net Asset Value)
  • oraz tworzenie miesięcznych/kwartałowych/rocznych raportów dotyczących funduszy inwestycyjnych
  • raportowanie wykrytych błędów ich aktywne rozwiązywanie
  • koordynacja i weryfikacja operacji i umorzeń jednostek funduszu
  • dbałość o terminowość wykonywanych zadań
  • zapewnienie płynnego i dobrego przepływu informacji
  • kontakt z zagranicznymi oddziałami i bankami

Wymagania

  • wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, inwestycje, ekonomia, bankowość, rachunkowość, księgowość) lub ostatni rok studiów z dyspozycyjnością do pracy na pełen etat
  • znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym
  • dobra obsługa komputera oraz pakietu MS Office, w szczególności MS Excel
  • skrupulatność, dokładność w działaniu oraz mocne zdolności analityczne
  • umiejętność rozwiązywania problemów oraz pracy pod presją czasu
  • umiejętność i chęć do pracy w zespole
  • gotowość do pracy w godzinach popołudniowych i wieczornych 13:30-22:00

Korzyści

  • pracę w firmie o ugruntowanych standardach, w międzynarodowym środowisku
  • możliwość zdobycia cennego doświadczenia w sektorze finansowym o globalnym zasięgu
  • aktywne wykorzystywanie języka angielskiego w codziennej pracy
  • zmotywowany do pracy zespół
  • miejsce pracy w centrum Poznania
  • pakiet socjalny

Inne notatki

W celu złożenia aplikacji prosimy o kliknięcie przycisku „Aplikuj teraz“ i postępowanie zgodnie z instrukcjami. W przypadku wcześniejszych spotkań w firmie Grafton, prosimy o bezpośredni kontakt z konsultantem prowadzącym. Podane stawki wynagrodzeń są stawkami brutto, na podstawie badania wynagrodzeń Grafton Recruitment. Ostateczna wartość wynagrodzenia zależy od stopnia dopasowania kompetencji Kandydata do wymogów opisanych w ofercie. Oferty pracy Grafton Recruitment nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (podst. Prawna art. 66 i 71 K.C.). Uprzejmie informujemy, że zapoznajemy się ze wszystkimi aplikacjami, a kontaktujemy się z wybranymi osobami. Zaproszonych kandydatów rejestrujemy w naszej bazie danych. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Gwarantujemy dyskrecję.
Grafton Recruitment Sp.z o.o.jest Agencją Zatrudnienia nr 812.

Więcej podobnych ofert pracy na www.grafton.pl/oferty-pracy/finanse-bankowosc-ksiegowosc/

Finanse and Bankowość and Księgowość | Księgowość | Finanse | Finanse SSC / BPO | Inwestycje | Księgowy / Księgowa | Asystent / asystentka | Specjalista | Zobowiązania | Finansowe | Finanse | Financial analyst