Połącz...

Specjalista ds. księgowania funduszy inwestycyjnych

Lokalizacja wielkopolskie
Branża
Rodzaj umowy Pełen etat
Opublikowane 4 miesięcy temu
Kontakt Paulina Jaworska
Nr Ref. 138199

Treść oferty

Chciałbyś/ chciałabyś rozwijać swoja karierę zawodową w uznanej, międzynarodowej firmie? Dla naszego Klienta- lidera w branży finansowej, zajmującego się funduszami inwestycyjnymi, poszukujemy osób, na stanowisko Specjalisty ds. księgowania funduszy inwestycyjnych.

Firma poszukuje kandydatów zainteresowanych popołudniowymi godzinami pracy od 13.30.

Do Twoich zadań na tym stanowisku będzie należeć:

  • przeprowadzenie kalkulacji wartości aktywów netto jednostek funduszy inwestycyjnych obsługiwanych przez firmę na zlecenie klienta
  • rozliczanie aktywów w związku z restrukturyzacją funduszu, monitorowanie sald gotówkowych, procesowanie transakcji księgowych, transferów gotówkowych, księgowanie odsetek i innych transakcji
  • analizę danych w celu zapewnienia poprawnej wartości NAV (Net Asset Value)
  • oraz tworzenie miesięcznych/kwartałowych/rocznych raportów dotyczących funduszy inwestycyjnych
  • raportowanie wykrytych błędów ich aktywne rozwiązywanie
  • koordynacja i weryfikacja operacji i umorzeń jednostek funduszu
  • dbałość o terminowość wykonywanych zadań
  • zapewnienie płynnego i dobrego przepływu informacji
  • kontakt z zagranicznymi oddziałami i bankami

Wymagania

  • wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, inwestycje, ekonomia, bankowość, rachunkowość, księgowość) lub ostatni rok studiów z dyspozycyjnością do pracy na pełen etat
  • znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym
  • dobra obsługa komputera oraz pakietu MS Office, w szczególności MS Excel
  • skrupulatność, dokładność w działaniu oraz mocne zdolności analityczne
  • umiejętność rozwiązywania problemów oraz pracy pod presją czasu
  • umiejętność i chęć do pracy w zespole
  • gotowość do pracy w godzinach popołudniowych i wieczornych 13:30-22:00

Korzyści

  • pracę w firmie o ugruntowanych standardach, w międzynarodowym środowisku
  • możliwość zdobycia cennego doświadczenia w sektorze finansowym o globalnym zasięgu
  • aktywne wykorzystywanie języka angielskiego w codziennej pracy
  • zmotywowany do pracy zespół
  • miejsce pracy w centrum Poznania
  • pakiet socjalny

Inne notatki

Więcej podobnych ofert pracy na www.grafton.pl/oferty-pracy/finanse-bankowosc-ksiegowosc/
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Zaproszonych kandydatów rejestrujemy w naszej bazie danych. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Gwarantujemy dyskrecję.

Finanse and Bankowość and Księgowość | Księgowość | Finanse | Finanse SSC / BPO | Inwestycje | Księgowy / Księgowa | Asystent / asystentka | Specjalista | Zobowiązania | Finansowe | Finanse | Financial analyst