Połącz...

Treasury Accountant with English

Lokalizacja Warsaw
Branża
Rodzaj umowy Pełen etat
Wynagrodzenie 7 500 - 8 000 PLN
Opublikowane 23 dni temu
Nr Ref. 1-26-52872

Treść oferty

For our Client we are currently looking for:

Treasury Accountant with English

Responsibilities:

Bank reconciliation

  • Perform daily reconciliation: control bank statement integration in SAP, check that bank balance in SAP equals bank balance in bank statement
  • Review and clear bank pending accounts on a daily basis
  • Review and perform matching of bank pending accounts on a daily basis
  • Manage PSP file integration for Retail and E-Commerce
  • Payment posting: Control payment posting / cash collection from MARS/SOLAR to SAP
  • Prepare and document monthly bank reconciliation
  • Prepare dashboards for discrepancies to be sent to local teams

Cash Management
  • Report of actual Cash flow on regefi.com on a daily basis
  • Prepare and report actual Cash flow (FLRP) on a monthly basis
  • Prepare the Cash position for weekly payment campaign
  • Payment proposition analysis and send for BCM validation
  • Verification of SAP payment propositions vs client bank import (amount, quantity etc)

FX entries & reporting
  • Perform accounting of settlement differences (Regefi tickets)
  • Prepare and report Actual FX closing on regefi.com
  • Post FX closing entries after countries approval

Accounting internal control
  • Follow Standard Operating Procedures
  • Respect segregation of duties
  • Ensure legal requirements and group standards respect
  • Participate to the definition, the update and the communication of treasury procedures
  • Inform/ Alert on identified difficulties or failings

Wymagania

  • Fluent English, minimum C1
  • 3 years of experience on similar position
  • University degree preferably in Finance and Accounting (or similar)
  • Working knowledge of SAP

Korzyści

  • Multisport card
  • Life insurance
  • Private medical care
  • Home office (4 days per month)
  • Office in Warsaw City Center

Inne notatki

W celu złożenia aplikacji prosimy o kliknięcie przycisku „Aplikuj teraz“ i postępowanie zgodnie z instrukcjami. W przypadku wcześniejszych spotkań w firmie Grafton, prosimy o bezpośredni kontakt z konsultantem prowadzącym. Podane stawki wynagrodzeń są stawkami brutto, na podstawie badania wynagrodzeń Grafton Recruitment. Ostateczna wartość wynagrodzenia zależy od stopnia dopasowania kompetencji Kandydata do wymogów opisanych w ofercie. Oferty pracy Grafton Recruitment nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (podst. Prawna art. 66 i 71 K.C.). Uprzejmie informujemy, że zapoznajemy się ze wszystkimi aplikacjami, a kontaktujemy się z wybranymi osobami. Gwarantujemy dyskrecję.
Grafton Recruitment Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 20329.

Więcej podobnych ofert pracy na www.grafton.pl/pl/job-search?disciplines=obsluga-klienta

Finanse and Bankowość and Księgowość | Bankowość | Finanse | Finanse SSC / BPO | Księgowy / Księgowa | Specjalista | ERP | Finanse | Finansowe | Excel | GAAP | IFRS | Migracja | SAP | Sox | UK GAAP | US GAAP | Skarb / skarbowy | Finance accountant